MANAJEMEN RESIKO PSIKOLOGI TRADING

Hal terpenting yang perlu dilakukan dalam bertrading adalah Manajemen Resiko. Dengan Manajemen Resiko kita dapat menentukan seberapa besar kerugian dan berapa besar keuntungan yang dapat kita terima. Pelaksanaan manajemen resiko berkaitan dengan kapan harus keluar dari pasar jika harga tidak sesuai dengan harapan.Gunakan RESIKO dengan persentase kecil dari total dana Anda.
Di bawah ini adalah ilustrasi perbandingan antara % resiko besar vs % resiko kecil

Trade          Total Account                2% risk  on each trade
  1                      $20.000                               $400
  2                      $19.600                               $392
  3                      $19.208                               $384
  4                      $18.824                               $376
  5                      $18.447                               $369

  6                      $18.078                               $362
  7                      $17.717                               $354

  8                      $17.363                               $347
  9                      $17.015                               $340
 10                     $16.675                               $333

_____________________________________________________________________

Trade          Total Account                10% risk  on each trade
  1                      $20.000                               $2.000

  2                      $18.000                               $1.800
  3                      $16.200                               $1.620

  4                      $14.580                               $1.458
  5                      $13.122                               $1.312
  6                      $11.810                               $1.181
  7                      $10.629                               $1.063
  8                      $9.566                                 $957
  9                      $8.609                                 $861
 10                     $7.748                                 $775

Pada tabel pertama menggunakan 2% Resiko dengan 10 kali trading LOSE sisa dana $16.675 artinya tingkat kerugian Anda adalah 15%, sedangkan pada tabel kedua 10% Resiko dengan 10 kali trading LOSE sisa dana $7.748 artinya tingkat kerugian Anda adalah 60%.

RESIKO UNTUK MENANG
Selain menekan tingkat kerugian Manajemen Resiko juga dapat meningkatkan kemungkinan profit Anda. Gunakan batasan profit lebih besar daripada batasan resiko Anda. Misalnya 3:1 dimana 3 profit : 1 lose. Dengan batasan ini kemungkinan Anda untuk mendapat profit lebih besar.
Sebagai ilustrasi pada tabel di bawah kita gunakan batasan 3:1 dimana kemungkinan menang & kalah dalah 50:50 yaitu dalam 10 kali trading Anda menang 5 kali dan kalah 5 kali.
Pada akhir trading ke 10 Anda masih mengantongi dana $10.000 = $15.000 - $5.000

10x Trade                 Loss                   Win
      1                           $1000                
      2                                                       $3000
      3                           $1000
      4                                                       $3000
      5                           $1000                
      6                                                       $3000
      7                           $1000
      8                                                       $3000
      9                           $1000                
      10                                                      $3000
--------------------------------------------------------------------
  TOTAL                   $5000                   $15.000


Strategi Manajemen Resiko
ada beberapa tehnik pelaksanaan dalam manajemen resiko :
1. Limit Margin
gunakan hanya 2% dari total equity dalam setiap kali trading, karena umumnya sistem akan otomatis close jika margin yang dipakai habis. Jadi total kerugian dibatasi hanya 2%
2. Trailing Stop
Gunakanlah Stop Loss (SL) maksimal 50% dari kemungkinan profit yang akan dicapai Target Point (TP).
3. Compounding Profit
Tambahkan entry point saat harga sudah mencapai target.

Yang terpenting dalam Manajemen Resiko adalah timing yang tepat dalam setiap entry point
Lakukan entry point sesuai dengan indikasi trend yang terjadi. Dan percayalah dengan apa yang diindikasikan oleh indikator anda.


PLANNING
Hal lain yang terpenting dan sering dilupakan dalam bertrading adalah PLANNING.
Trading adalah bisnis dan bisnis membutuhkan Planning.
Yang membedakan pebisnis sukses dan kalah adalah pebisnis sukses selalu memiliki Planning.
Planning akan mengarahkan Anda agar tetap berada pada arah yang benar.
Buatlah PLANNING Anda sendiri yang berisi point-point di bawah ini :
1. Sistem Trading
       1. Tentukan Time Frame (Skala Waktu)
       2. Tentukan indikator untuk menentukan trend;
       3. Tentukan indikator lain sebagai konfirmasi trend;
       4. Tentukan batasan resiko yang dapat Anda tanggung dalam setiap trading
       5. Tentukan kapan harus masuk & keluar pasar
       6. Tulislah aturan Anda dan patuhi
2. Aturlah waktu Anda, buatlah jadwal kapan Anda menganalisa dan membuat planning, kapan Anda mengamati pasar dan melakukan trading, kapan Anda mengevaluasi hasil trading.
3. Kendalikan emosi Anda apapun yang terjadi Anda harus tetap sesuai Planning. Disiplin adalah kunci sukses Anda.
4. Tentukan target Anda.
5. Buatlah jurnal dalam setiap trading Anda sehingga dapat digunakan dalam mengevaluasi hasil kerja Anda.

PSIKOLOGI TRADING
Psikologi Trading sangat penting, hal-hal yang perlu diperhatikan :
1. Kesabaran; dibutuhkan kesabaran untuk menunggu timing yang tepat dalam entry order. Jangan takut ketinggalan peluang karena peluang selalu terjadi berulang-ulang.
2. Percayalah dengan Trend; percayalah pada indikator yang digunakan; ambil posisi hanya sesuai dengan trend yang sedang terjadi (terutama trend jangka panjang). Jangan ambil posisi berlawanan dengan trend.
3. Tenang jangan panik; Jika pergerakan tidak sesuai janganlah panik tetap ikuti planning yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ingat harga akan bergerak naik & turun terkadang harga akan kembali ke posisi semula. Paling tidak kerugian yang akan diderita sesuai dengan batasan yang telah Anda tentukan.
4. Jangan serakah; Jika target Anda sudah tercapai, lakukan evaluasi ulang untuk open posisi kedua, seberapa besar kemungkinan target kedua Anda akan tercapai.
5. Jangan Putus Asa; Jika rugi hadapilah kenyataan dengan gembira, bagaimanapun trading tidak selalu untung, tetapi dengan manajemen yang baik total keuntungan akan lebih besar daripada kerugian. Ingat peluang akan terjadi berulang-ulang.



WAKTU TRADING FOREX
MARKET : Tokyo      >>  07:00 WIB - 16:00 WIB
                 London   >>  15:00 WIB - 24:00 WIB
                 US          >>   20:00 WIB - 03:00 WIB


RANGE HARGA :
MARKET Tokyo
EUR/USD  =   66
GBP/USD   =  79
USD/CHF   = 100
USD/JPY    =  66

MARKET London
EUR/USD  =   80
GBP/USD   =  99
USD/CHF   = 121
USD/JPY    =  74

MARKET US
EUR/USD  =   67
GBP/USD   =  78
USD/CHF   = 101
USD/JPY    =  60



HARI TERBAIK DALAM SATU MINGGU
HARI          EUR/USD             GBP/USD                 USD/CHF              USD/JPY
Senin                 92                        110                           141                          95
Selasa              102                       128                           162                         104
Rabu                101                       123                           158                         106
Kamis               83                         98                            121                         77
Jumat                80                         96                            117                          72

                                  Ketekunan & Kesabaran Adalah Kunci Kesuksesan Anda
                                                     ~~~ Semoga Bermanfaat ~~~
                                                                      Goldmaster

Read More......

MONEY MANAGEMENT FOREX

Manajemen uang adalah point yg sangat menentukan ini menunjukkan perbedaan antara pemenang dan pecundang. ini bisa dibuktikan jika 100 trader menjalankan sistim yg mempunyai kemungkinan 60% menang, hanya 5 trader yg akan profit di akhir tahun.
walaupun sistem yg 60% menang, 95% dari trader tsb akan mengalami kerugian karena dari manajemen uang mereka yang lemah sekali.
Manajemen uang adalah bagian paling penting setiap sistim perdagangan.
Banyak trader tidak memahami betapa penting Manajemen uang dalam dunia trading.

Penting untuk memahami konsep dari manajemen uang yang menjadi bagian dalam keputusan transaksi.
Manajemen uang mewakili, jumlah dari uang anda yg akan dipertaruhkan pada perdagangan tsb atau resiko yg dapat diterima pada perdagangan tsb.

Ada beberapa strategi manajemen uang yang berbeda. semuanya bertujuan pada keseimbangan pemeliharaan balance equity dari resiko yg tinggi.

Pertama-tama, anda perlu memahami istilah Core Equity

Core Equity = Modal awal - position size.

Jika anda mempunyai modal awal 10,000$ dan anda masuk suatu perdagangan dengan 1,000$ lalu Core Equity anda adalah 9,000$.
Jika anda masuk 1,000$ di perdagangan lainnya, Core Equity anda menjadi 8,000$

Itu adalah penting untuk memahami apa dimaksud oleh Core Equity karena manajemen uang anda akan tergantung di Core Equity ini. Kita akan menjelaskan di sini satu model dari manajemen uang yg sudah terbukti memberikan hasil anual yg tinggi dan resiko terbatas.

sebagai contoh kita akan bahas adalah account standar dgn modal 100,000$ dengan leverage 20:1. anda dapat menyesuaikan strategi ini dengan account anda sendiri

STRATEGI MANAJEMEN UANG

Resiko anda per satu perdagangan tidak boleh melebihi 3% pertransaksinya. Lebih baik untuk meresikokan 1% atau 2% saja

sebaiknya cukup resiko 1% saja tetapi jika anda yakin dengan sistim perdagangan anda anda dapat menaikan resiko ke 3%

1% resiko dari satu account 100,000$ = 1,000$

Anda perlu melakukan penyesuaian stoploss sehingga anda tidak boleh meresikokan lebih dari 1,000$ per satu transaksi yg dilakukan.

Jika anda adalah trader short term maka tempatkan stoploss 50 pips dari entry anda

50 pips =1,000$

1 pip =20$

size dari perdagangan anda perlu disesuaikan sehingga anda mengambil resiko 20$/pip. Dengan 20:1 leverage,artinya quantity transaksi anda adalah 200,000$

Jika perdagangan itu bearkhir rugi, maka anda mengalami kerugian 1,000$ yg merupakan 1% dari total equity account anda.


Perdagangan ini memerlukan 10,000$ = 10% dari total equty.

Jika anda adalah long term trader dan anda menempatkan kerugian/stop loss 200 pips dari entry.

200 pips = 1,000$
1 pip =5$


quantity/size dari perdagangan anda perlu disesuaikan sehingga anda hanya meresikokan 5$/pip. Dengan leverage 20:1, artinya perdagangan anda mempunyai quantity 50,000$

jika transaksi yg dilakukan mengenai stoploss, anda mengalami kerugian 1,000$ atau hanya 1% dari total equity anda.

Perdagangan ini akan memerlukan 2,500$ atau 2.5% dari total equity.

Hal diatas hanya satu contoh. keseimbangan Perdagangananda dan leverage yang disediakan oleh tiap broker mungkin berbeda dari rumusan diatas.

paling Penting adalah bertahan dengan aturan resiko 1%. Jangan pernah mengambil resiko yg besar pada satu perdagangan karena akan menjadi suatu bencana jika trader mengalami kerugian 2 atau 3 kali secara beruntun, lalu akan ada keyakinan atau nekad bahwa perdagangan berikutnya nya akan berhasil sehingga menambahkan size dan risk pada perdagangan tersebut (balas dendam). Hal ini akan mengakibatkan account anda hancur dalam waktu yang singkat! trader yg disiplin tidak akan membiarkan emosinya menguasai dirinya dalam mengambil keputusan.



Diversifikasi

Trading hanya pada satu currency hanya akan mengeluarkan sedikit sinyal, akan lebih baik untuk mendiversifikasikan transaksi anda pada beberapa mata uang.
Jika anda mempunyai 100,000$ equity balance dan anda sudah mempunyai posisi terbuka dengan 10,000$ lalu core equity anda adalah 90,000$. Jika anda ingin masuk untuk posisi yang kedua maka anda perlu mengkalkulasi 1% resiko dari core equity anda dan bukan dari modal awal anda (equity balance awal). artinya bahwa resiko perdagangan yang kedua tidak pernah lebih dibanding 900$ (karna core equity skr sudah 90.000). Jika anda ingin untuk posisi yang ketiga dan core equity anda menjadi 80,000$ artinya resiko yg dipertaruhkan tidak boleh lebih dari 800$

Ini adalah penting bahwa anda mendiversifikasi transaksi antara mata uang yang mempunyai korelasi rendah (tidak berhubungan secara lansung).

Untuk contoh, Jika anda Buy EUR/USD lalu anda seharusnya tidak Buy GBP/USD karena mereka mempunyai korelasi tinggi. Jika anda mempunyai posisi BUy EUR/USD dan GBP/USD dan mengambil resiko 3% per transaksi maka resiko anda adalah 6% karena pergerakannya yg cenderung sama atau searah

Jika anda ingin melakukan transaksi kedua-duanya EUR/USD dan GBP/USD dan size posisi yang standar dari manajemen uang anda adalah 10,000$ (aturan 1% resiko) lalu anda dapat berdagang 5,000$ EUR/USD dan 5,000$ GBP/USD. dengan cara spt ini anda hanya meresikokan 05% di masing-masing posisi.

STRATEGI DENGAN RETURN YANG TINGGI

Strategi ini adalah untuk trader yg agresif yang mengharapkan return yang lebih tinggi tapi masih menjaga tingkat resiko yang tetap rendah.

Sesuai aturan manajemen uang, anda harus mengambil resiko 1% dari total account anda. Jika anda mulai dengan 10,000$ dan size perdagangan anda adalah 1,000$ (dan resiko 1%) misal Setelah 1 tahun,total equity anda adalah 15,000$. Sekarang anda mempunyai modal awal +5,000$ dari keuntungan setahun. Anda dapat meningkatkan keuntungan yang potensial dengan pengambilan resiko lebih dari keuntungan ini selagi membatasi resiko awal yang 1%.
Contoh,sebagai berkut:

1% resiko dari 10,000$ (Modal awal)+ 5% dari 5,000$ (keuntungan)

Dengan cara seperti ini, anda mempunyai lebih potensi untuk keuntungan yang lebih besar tapi pada saat yang sama anda masih menganut resiko 1% dari modal awal anda.

Salam
Signal4ex



Mengapa Manajemen Uang?

Sistim terbaik akan mengalami kegagalan dalam yang jangka panjang jika tanpa manajemen uang yang tepat. pada sisi lain, sistim yang tidak bagus menurut anda dapat menguntungkan jika memfungsikan manajemen uang yang baik. Perdagangan mata uang selalau ada siklus naik turun, di mana kemenangan dan kehilangan hanya bagian dari suatu permainan. Bagaimanapun, dengan manajemen uang yang benar, anda akan mampu untuk menjaga kemenangan, dan memperkecil kerugian-kerugian ketika sistem anda mengalami kekalahan.

Pernahkah anda merasa heran, pada saat mengalami keuntungan yg banyak tapi dengan seketika itu juga hilang lagi berikut modal anda dalam sekejab? kalau begitu anda trading/berdagang tanpa manajemen uang yang tepat. Anda harus bisa disiplin dengan aturan MM ini, atau hasil kemenangan anda lambat laun pasti akan hilang lagi.

Mari kita bahas tentang manajemen uang ini!

Alexander 2% dan 6% Elder Rules

Pertama-tama dan yang terpenting, catat equity total anda pada awal bulan. Lalu hitung 2% dan 6% dari total equity anda. Untuk contoh, jika total equity anda pada permulaan bulan itu adalah $10,000 lalu 2% dari $10,000 adalah $200, dan 6% dari itu adalah $600. Tetapi untuk apa hitungan ini digunakan?

Pertama-tama, anda tidak akan pernah mengambil resiko lebih dibanding 2% per transaksi. Ini akan melindungi anda dari kemungkinan account anda ludes akibat beberapa transaksi yg berakhir negatif. Di dalam contoh ini, maksimum hilangnya setiap satu transaksi perdagangan yang adalah $200 (2% dari $10,000). pastikan bahwa anda tidak akan membiarkan jumlah risk yg sudah ditetapkan. Untuk memastikan aturan ini, anda sudah harus menetapkan batas kerugian pada $200 atau kurang dari itu.

atau sama dengan memasang stop 200 pips untuk transaksi 0.1 lot atau atau 50 pips stop untuk transaksi 0.4 lot. Harus selalu Ingat bahwa anda akan menetapkan kerugian kurang dari 2% walaupun melakukan beberapa transaksi, tetapkan resiko tidak lebih dari 6% tiap bulannya.

Tambahan pada aturan 2% ini, anda diizinkan untuk mengambil resiko transaksi maksimum 6% dari total equity anda dalam satu bulan. Di dalam contoh ini, anda di perbolehkan menetapkan resiko tidak lebih dari $600 (6% dari $10,000).

Anda boleh melakukan beberapa transaksi secara bersamaan, tetapi pastikan bahwa batas risiko anda tidak melebihi $600 dalam 1 bulan nya. Setiap saat anda mengetahui resiko telah tercapai $600, maka berhenti total trading pada bulan tsb. Lalu mulai lagi bulan berikutnya, lalu anda tetapkan lagi 6% sebagai resiko. Selalu pastikan bagaimanapun kerugian yang akan anda alami tidak akan lebih dari 6% tiap bulannya.

Anngap saja ketika memulai lagi bulan baru untuk trade, total equity anda telah berkurang 6% atau sisa $9400. 2% dari $9400 adalah $188 dan 6% itu adalah $564. Dalam hal ini maka resiko per trade anda adalah $188 atau maximum $564 resiko per bulan nya. Anda sudah harus men set stop loss pada setiap trnsaksi yg dilakukan dan pastikan semua rule ini dijalankan. Selalu hitung ulang 2% dan 6% pada permulaan setiap bulan nya. dan siapkan trade dengan risiko baru sesuai hitungan tsb

Semua trader paham bahwa Forex adalah perdagangan yg melibatkan suatu resiko yang substansiil, dua aturan ini dapat membantu anda meminimalkan kerugian yg akan terjadi ketika sistem anda tidak berjalan sebagai mana mestinya atau masa drawdown, di satu sisi lain anda tetap punya peluang besar untuk mengembangkan equity anda bertumbuh pada masa sistem anda berjalan dengan baik. aturan 2% dan 6% dapat membantu anda meminimalkan kerugian yang akan terjadi.

Terapkan manajemen uang ini pada sistem trading anda (apapun sistem nya), Disiplin tentunya dan mulailah menjadi Trader profersional

note: Selalu pastikan bagaimanapun kerugian yang akan anda alami tidak akan lebih dari 6% tiap bulannya.
Manajemen 5W+H and PDCA

Dalam menjalankan pekerjaan sudah tentu harus mempunyai suatu rencana untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita inginkan.

Di trading forex pun kita harus merencanakan tujuan kita bertrading.

Saya dalam ber trading forex menggunakan manajemen 5W+H dan PDCA barang kali kali pembaca merasa aneh apa itu 5W+H dan PDCA manajemen tersebut pernah popular popular di era 80 an , yang intinya Sbb:

1W= What ? apa --?ada forex

2W=Why ? kenapa----? kalau di lakukan bisa mendapat keuntungan

3W=Who ? siapa ---? siapa saja bisa

4W=Where ? dimana --? itu loh di internet

5W= When ? kapan -? bisa dilakukan kapan saja

+H= How ? bagaimana ? yuk kita belajar dan mencari tahu

setelah kita bisa memahami 5W+H baru kita menjalankan PDCA



P ? plan ? rencanakan dengan baik sebelum kita ber trading

D ? Do ? lakukan sesuai dengan rencana

C ? Check ? Periksa apakah hasilnya sudah sesuai dengan rencana

A ? Action ? lakukan perbaikan secara terus menerus shg hasilnya meningkat



Menurut buku yang pernah saya baca Negara Jepang menjadi Negara maju karena mereka menerapkan 5W+H dan PDCA di segala bidang dan hasilnya memang bisa kita lihat sekarang. Nah sekarang juk kita praktek kan 5W+H dan PDCA di Forex. Mudah2an bermanfaat.

Tanks

Dari seorang yang pernah jatuh bangun di dunia Forex.

sumber : http://frizaweb.0fees.net/index.php/forex/46-artikel/69-forex-money-management

Read More......