ANALISA HARIAN

ANALISA HARIAN
PAIR EU, 6 OKTOBER 2012

Senin, 15 Agustus 2011

TENTANG INTERMARKET ANALISIS

Selama dua hari ini saya membaca threadnya om samibegood yang terdapat di forum kgforexworld.com, alamat lengkaptnya adalah http://www.kgforexworld.com/showthread.php?t=152&page=25

Lalu kemudian saya bikin rangkuman.. dan pemahaman saya tersebut, saya bagikan di chatroom group forexzone.us yang ada di facebook..

Rangkumannya adalah seperti di bawah ini:

Analisa Intermarket adalah study tentang berbagai pasar keuangan dan keterkaitannya satu dengan lain.

Pasar Keuangan umumnya terbagi dlm 4 kategori:

1. Stock Market
2. Bond Market
3. Commodity Market
5. Currency Market

Sebagai contoh suatu peristiwa yang berdampak langsung pada bursa saham, akan memiliki efek domino ke bursa obligasi, ke pasar komoditas dan akhirnya mempengaruhi pasar mata uang. Dan sebaliknya, peristiwa yang menguncang pasar mata uang akan berdampak langsung kepada ketiga pasar lainnya. Pertanyaannya mengapa hal ini terjadi? Sederhana sekali jawabannya, yakni karena uang tidak pernah tidur. Uang harus bekerja menghasilkan yield (imbal hasil) yang lebih tinggi bagi pemiliknya.


Berapa Instrumen yang ada di pasar keuangan:
1. S&P 500, DJIA (index saham USA)
2. VIX (index volatilitas CBOE)
3. US Dollar Index (USDX)
4. Suku bunga jangka pendek (seperti Fed Fund Rate)
5. US Treasury Yield Curve
6. Harga Minyak (Oil)
7. Harga Emas (Gold)
8. LIBOR (London Interbank Offered Rate) atau lebih dikenal juga dengan singkatan LIBOR adalah merupakan kurs referensi harian dari suku bunga yang ditawarkan dalam pemberian pinjaman tanpa jaminan oleh suatu bank kepada bank lainnya di pasar uang London ( atau pasar uang antar bank ) . Libor adalah merupakan kebalikan dari London Interbank Bid Rate (LIBID).



Analisa Intermarket
Kebanyakan trader FX cenderung fokus pada analisa teknikal atau analisa fundamental saja sebagai dasar pengambilan keputusan. Saya sarankan anda mulai memahami the underlying forces yang menggerakan pasar (fundamental) sekaligus memahami apa yang terjadi pada harga, volume, dan volatilitas (teknikal). Untuk itu kita coba mempelajarinya melalui kacamata analisa intermarket.


Analisa fundamental yang terdiri dari dua kategori:

1. Economic Fundamental: Faktor yang mencerminkan pertumbuhan, perdagangan, dan produksi dari berbagai unsur pelaku ekonomi. Termasuk didalamnya adalah semua news release yang kita lihat pada saat trading FX sehari-hari
http://www.ziddu.com/download/8403001/SURPRISEFACTORFORNEWSTRADINGII.pdf.html


2. Intermarket Fundamental: Termasuk dalam kategori ini adalah interest rate, equity yields, commodity prices, market sentiment—seperti data institutional commitment of traders (COT), volatility (VIX). Data-data ini kelihatannya tidak seperti faktor fundamental tradisional, tapi menurut saya data ini jauh lebih berguna dan dapat diaplikasikan langsung bagi keperluan

trading ketimbang indikator ekonomi yang dikeluarkan pemerintah melalui news release yang sifatnya lagging.
http://www.cnbc.com/id/17689937/site/14081545/
http://www.timingcharts.com/


Beberapa Hubungan Antar Instrument


Dalam intermarket analysis kita mencoba melihat keterkaitan antar pasar dan dapat lebih spesifik yakni antar instrument yang diperdagangkan


Beberapa kaitan antar instrument pada pasar finansial:

1. Harga Emas (Gold) - AUD/USD dan USD Index
2. Harga Minyak (Oil) - USD/CAD
3. 10 years Treasury Notes (TNX) - USD Index (DXI) dan UCHF
4. S&P 500 (SPX) - USD/JPY dan EUR/USD
5. Open Interesr (COT report) - Semua pair major
6. Saham Perbankan di S&P 500 - USD/CHF


Salah satu sentiment indicator yakni Commitment of Trader (COT) yang dikeluarkan Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

setiap Jumat pada jam 15:30 EST. Report ini menunjukan posisi bersih baik Commercial, Large Speculator, dan non-commercial (small spec). Report ini mencatat volume open interest pada future market dan menunjukan bagaimana big boys memainkan kartunya. Index COT menunjukan reading skala 0 (ekstrim bearish) - 100 (ekstrim bullish)


Menurut saya dari seluruh instrumen yang diperdagangkan, sentiment indikator adalah yang terpenting. Ini dikarenakan bahwapasar adalah tempat interaksi manusia sebagai pelakunya yang kerap dipengaruhi oleh kondisi psikis emosional. Sehingga tidak Heran jika Volatility Index (VIX) juga disebut "Fear Index". Guna dari sentiment indicator adalah memberi informasi agar kita siap mengambil posisi berlawanan dengan mayoritas trader lainnya. Jika semua orang melakukan aksi jual, siapa yang beli?

Disinilah peran signifikan dari sentiment indicator dalam memperlihatkan herd (mass) mentality.

Seorang CTA (Certified Technical Analyst) mengetahui betul bahwa akar (root) dari analisa teknikal adalah fundamental. Mereka memahami dan mampu menggunakan keahlian teknis dalam kuantifikasi data fundamental, sehingga kita bisa memanfaatkannya dalam mengambil keputusan trading. Anda bisa lakukan bermacam analisa teknis baik itu candle formation, support/resistance, breakout system, serta menggunakan indicator-indicator umum seperti MA, BB, RSI, Stochastic dan lain sebagainya, dalam menganalisa kekuatan pasar finansial. Semua itu akan bersinergi dan memudahkan kita memutuskan pair mana yang layak di trade....kira-kira demikian


sentimen indikator dapat menjadi sangat berguna dalam membantu proses analisa kita dalam memetakan posisi para pelaku pasar FX. Anda dapat gunakan beberapa diantaranya seperti SSI (FXCM), SWFX (dukascopy), dan terutama COT report/index dari CFTC. Jika hari ini saham dan komoditas jatuh, seperti yang ditunjukan oleh index Dow joes, S&P 500, itu berarti bahwa uang keluar dari asset-asset beresiko (risk appetite) dan menuju asset dengan resiko kecil yakni USD dan Yen (risk aversion). Sehingga kita tidak heran melihat euro atau pound melemah, sementara disisi lain dollar dan yen menguat.

Setidaknya dengan memulai pemahaman akan keterkaitan antar pasar, bro selangkah lebih maju dalam proses menjadi seorang trader yang komplet....

berikut ini adalah contoh2x study casus:

http://www.kgforexworld.com/showpost.php?p=4948&postcount=242
http://www.kgforexworld.com/showpost.php?p=5161&postcount=255

sumber : group forexzone.us

1 Comentário:

FBS Indonesia mengatakan...

Rebat FBS TERBESAR – Dapatkan pengembalian rebat atau komisi hingga 70% dari setiap transaksi yang anda lakukan baik loss maupun profit,bergabung sekarang juga dengan kami
trading forex fbsasian.com
-----------------
Kelebihan Broker Forex FBS
1. FBS MEMBERIKAN BONUS DEPOSIT HINGGA 100% SETIAP DEPOSIT ANDA
2. FBS MEMBERIKAN BONUS 5 USD HADIAH PEMBUKAAN AKUN
3. SPREAD FBS 0 UNTUK AKUN ZERO SPREAD
4. GARANSI KEHILANGAN DANA DEPOSIT HINGGA 100%
5. DEPOSIT DAN PENARIKAN DANA MELALUI BANL LOKAL Indonesia dan banyak lagi yang lainya
Buka akun anda di fbsasian.com.
-----------------
Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui :
Tlp : 085364558922
BBM : fbs2009

Poskan Komentar

 
 

MENTARI FOREX ©Template Blogger Green by Dicas Blogger.

TOPO